有価証券報告書-第59期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,381 | △5,507 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,618 | 39,790 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 615 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 102 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 644 | 336 | |||||||||
| 受取利息 | △2 | △11 | |||||||||
| 支払利息 | 5,515 | 5,932 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △213 | △3,826 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,401 | 957 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △1,808 | 466 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △3,100 | △14,325 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,347 | △15,166 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △215 | △544 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 262 | 1,106 | |||||||||
| 小計 | 55,028 | 9,926 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,506 | △6,567 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △331 | △570 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,194 | 2,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △840 | △840 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,863 | △157,167 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,547 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △110 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,276 | △158,007 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 74,000 | 207,500 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △83,000 | △169,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 167,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,008 | △26,026 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △1,698 | △1,971 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,802 | △6,999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,509 | 170,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,591 | 15,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,202 | 4,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,611 | ※ 19,807 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
