有価証券報告書-第58期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 473 | 1,381 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,871 | 37,618 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,405 | 644 | |||||||||
| 受取利息 | △8 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 5,435 | 5,515 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,371 | △213 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △681 | △1,401 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △37 | ― | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △2,826 | △1,808 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △3,725 | △3,100 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △10,005 | 16,347 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,198 | △215 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,178 | 262 | |||||||||
| 小計 | 11,698 | 55,028 | |||||||||
| 利息の受取額 | 8 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,435 | △5,506 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △169 | △331 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,101 | 49,194 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △540 | △840 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △270,844 | △6,863 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,547 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △250 | △110 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △271,684 | △6,276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 278,000 | 74,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △281,000 | △83,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 293,600 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,486 | △25,008 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △1,698 | △1,698 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,726 | △8,802 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,688 | △44,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,105 | △1,591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,097 | 6,202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,202 | ※ 4,611 | |||||||||
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