有価証券報告書-第56期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,790 | 17,878 |
| 減価償却費 | 33,001 | 32,425 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,339 | 2,601 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 279 | △77 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △423 | △300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △2 |
| 支払利息 | 1,796 | 1,331 |
| 会員預り金消滅益 | △492 | △1,842 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49 | △1,490 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 665 | △882 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △2,066 | △3,217 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 422 | 9 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,902 | △946 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,929 | △1,141 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 1,252 | 1,221 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,530 | △444 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 276 | △57 |
| その他 | △2,047 | - |
| 小計 | 53,239 | 45,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △1,811 | △1,301 |
| 法人税等の支払額 | △8,366 | △9,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,062 | 34,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,227 | △7,529 |
| 定期預金の預入による支出 | △14,496 | △9,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,774 | △16,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,828 | △27,828 |
| リース債務の返済による支出 | △10,872 | △11,249 |
| 会員預り金の返還による支出 | △470 | △3,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,170 | △42,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,882 | △24,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,917 | 74,035 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 74,035 | ※1 49,344 |
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