有価証券報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △7,965 | △22,471 |
| 減価償却費 | 35,385 | 33,176 |
| 固定資産除却損 | 518 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,333 | 3,225 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | - |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 500 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8 | △2,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △91 |
| 支払利息 | 1,471 | 1,953 |
| 会員預り金消滅益 | △11,560 | △10,410 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 246 | 1,332 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 80 | △967 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △1,865 | △2,007 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 261 | △186 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,871 | △1,143 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,272 | 386 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 50 | △8 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 374 | △342 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 956 | △1,638 |
| 小計 | 26,967 | △1,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 91 |
| 利息の支払額 | △1,534 | △2,092 |
| 災害による損失の支払額 | △7,300 | - |
| 法人税等の支払額 | 552 | △316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,691 | △3,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,696 | △779 |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,706 | △779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,144 | △10,408 |
| リース債務の返済による支出 | △21,351 | △19,912 |
| 会員預り金の返還による支出 | △21,140 | △8,490 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 19,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,635 | 1,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,650 | △3,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,274 | 61,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 61,623 | ※1 58,138 |
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