有価証券報告書-第52期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 39,418 | 27,365 |
| 減価償却費 | 28,299 | 36,272 |
| 雑損失 | - | 300 |
| 固定資産除却損 | - | 561 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,014 | 1,740 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △119 | △1,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △9 |
| 支払利息 | 3,310 | 3,322 |
| 会員預り金消滅益 | △20,076 | △12,708 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,582 | 598 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 426 | △2,754 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △1,913 | △1,931 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,447 | 1,054 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,960 | △124 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,241 | 3,117 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | △943 | △36 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 569 | △1,924 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7 | △1,164 |
| 小計 | 45,120 | 51,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | △3,308 | △3,322 |
| 法人税等の支払額 | △2,345 | △7,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,472 | 40,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,200 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,200 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14,960 | - |
| 長期借入れによる収入 | 16,560 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,086 | △15,540 |
| リース債務の返済による支出 | △7,025 | △8,590 |
| 会員預り金の返還による支出 | △4,168 | △8,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,680 | △32,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,592 | 8,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,165 | 47,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,758 | ※1 56,143 |
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