有価証券報告書-第59期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △12,727 | △11,378 |
| 減価償却費 | 36,516 | 34,602 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,718 | 1,284 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 501 | △502 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,602 | 837 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △4 |
| 支払利息 | 1,089 | 1,131 |
| 会員預り金消滅益 | △422 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,951 | 2,726 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,423 | △212 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △4,083 | △1,426 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △142 | 262 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △228 | 3,778 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,615 | △1,959 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 573 | 112 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 268 | 211 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 790 | △94 |
| 小計 | 37,539 | 29,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △1,074 | △1,132 |
| 法人税等の支払額又は法人税等の還付額(△) | 364 | 560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,832 | 28,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,103 | △2,646 |
| 定期預金の預入による支出 | △4,680 | △928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,783 | △3,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 79,900 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △43,063 | △6,440 |
| リース債務の返済による支出 | △19,535 | △18,751 |
| 会員預り金の返還による支出 | - | △4,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,301 | △29,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,349 | △4,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,060 | 69,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 69,410 | ※1 65,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
