有価証券報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,924 | 44,976 |
| 減価償却費 | 34,928 | 34,173 |
| 固定資産除却損 | - | 3,424 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △54 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,196 | △118 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 568 | △270 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 170 | 1,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △12 |
| 支払利息 | 3,392 | 2,881 |
| 会員預り金消滅益 | - | △12,823 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,208 | 284 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,819 | 1,252 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △3,084 | △529 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,822 | △683 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,659 | 2,072 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,364 | △5,019 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | △440 | 1,403 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 608 | 112 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △361 | △204 |
| その他 | - | 282 |
| 小計 | 59,636 | 72,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 9 |
| 利息の支払額 | △3,392 | △2,946 |
| 法人税等の支払額 | △1,924 | △2,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,335 | 66,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △639 | △11,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △584 | △11,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,000 | △75,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | - | 69,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,540 | △21,395 |
| リース債務の返済による支出 | △10,079 | △11,120 |
| 会員預り金の返還による支出 | △2,200 | △3,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,819 | △41,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,932 | 13,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,143 | 77,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 77,075 | ※1 90,917 |
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