有価証券報告書-第51期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 33,672 | 39,418 |
| 減価償却費 | 35,988 | 28,299 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,326 | 1,014 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △667 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,187 | △119 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △5 |
| 支払利息 | 2,356 | 3,310 |
| 会員預り金消滅益 | △80,688 | △20,076 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 252 | △1,582 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 285 | 426 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △1,858 | △1,913 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 644 | 1,447 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,771 | △5,960 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,998 | 1,241 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 1,977 | △943 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △719 | 569 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,827 | △7 |
| 小計 | △6,218 | 45,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | △1,837 | △3,308 |
| 法人税等の支払額 | △543 | △2,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,597 | 39,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,436 | △2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △200 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,376 | △2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,960 | △14,960 |
| 長期借入れによる収入 | 49,000 | 16,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,814 | △14,086 |
| リース債務の返済による支出 | △6,714 | △7,025 |
| 会員預り金の返還による支出 | △11,234 | △4,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,196 | △23,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,222 | 13,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,943 | 34,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,165 | ※1 47,758 |
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