有価証券報告書-第62期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △4,173 | △7,965 |
| 減価償却費 | 36,379 | 35,385 |
| 固定資産除却損 | 60 | 518 |
| 災害による損失 | 300 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 49 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,286 | 1,333 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 50 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 6,800 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,115 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △6 |
| 支払利息 | 1,126 | 1,471 |
| 会員預り金消滅益 | △7,961 | △11,560 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,028 | 246 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △780 | 80 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △703 | △1,865 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △127 | 261 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 434 | 1,871 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,303 | 5,272 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | △378 | 50 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16 | 374 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,275 | 956 |
| 小計 | 35,435 | 26,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | △1,115 | △1,534 |
| 災害による損失の支払額 | △300 | △7,300 |
| 法人税等の支払額 | △3,037 | 552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,983 | 18,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,640 | △3,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △328 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,044 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,075 | △3,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,144 | △6,144 |
| リース債務の返済による支出 | △22,421 | △21,351 |
| 会員預り金の返還による支出 | △48,238 | △21,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,804 | △18,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,745 | △3,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,019 | 65,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 65,274 | ※1 61,623 |
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