有価証券報告書-第53期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,365 | 24,924 |
| 減価償却費 | 36,272 | 34,928 |
| 雑損失 | 300 | - |
| 固定資産除却損 | 561 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △54 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,740 | 2,196 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 568 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,740 | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △24 |
| 支払利息 | 3,322 | 3,392 |
| 会員預り金消滅益 | △12,708 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 598 | △2,208 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,754 | 1,819 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △1,931 | △3,084 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,054 | △6,822 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △124 | 2,659 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,117 | 1,364 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | △36 | △440 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,924 | 608 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,164 | △361 |
| 小計 | 51,939 | 59,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 15 |
| 利息の支払額 | △3,322 | △3,392 |
| 法人税等の支払額 | △7,887 | △1,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,739 | 54,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,540 | △15,540 |
| リース債務の返済による支出 | △8,590 | △10,079 |
| 会員預り金の返還による支出 | △8,223 | △2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,353 | △32,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,385 | 20,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,758 | 56,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,143 | ※1 77,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
