有価証券報告書-第58期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,579 | △12,727 |
| 減価償却費 | 34,403 | 36,516 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,262 | 2,718 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 101 | 501 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,937 | 1,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 1,149 | 1,089 |
| 会員預り金消滅益 | △2,618 | △422 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 344 | △2,951 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,040 | 3,423 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △3,393 | △4,083 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △287 | △142 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,898 | △228 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △490 | 10,615 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | △636 | 573 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 277 | 268 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △442 | 790 |
| その他 | △462 | - |
| 小計 | 35,704 | 37,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △1,142 | △1,074 |
| 法人税等の支払額又は法人税等の還付額(△) | △6,061 | 364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,503 | 36,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,059 | △5,103 |
| 定期預金の預入による支出 | △5,339 | △4,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,935 | △9,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 79,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,734 | △43,063 |
| リース債務の返済による支出 | △16,117 | △19,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,851 | 17,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,283 | 44,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,344 | 25,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,060 | ※1 69,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
