有価証券報告書-第55期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,976 | 28,790 |
| 減価償却費 | 34,173 | 33,001 |
| 固定資産除却損 | 3,424 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △118 | 1,339 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △270 | 279 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,594 | △423 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △0 |
| 支払利息 | 2,881 | 1,796 |
| 会員預り金消滅益 | △12,823 | △492 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 284 | △49 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,252 | 665 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △529 | △2,066 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △683 | 422 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,072 | △9,902 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,019 | 1,929 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 1,403 | 1,252 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 112 | △1,530 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △204 | 276 |
| その他 | 282 | △2,047 |
| 小計 | 72,796 | 53,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 0 |
| 利息の支払額 | △2,946 | △1,811 |
| 法人税等の支払額 | △2,888 | △8,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,970 | 43,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,862 | △6,227 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △14,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,862 | △20,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △75,000 | - |
| 長期借入金の借入による収入 | 69,900 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,395 | △27,828 |
| リース債務の返済による支出 | △11,120 | △10,872 |
| 会員預り金の返還による支出 | △3,651 | △470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,266 | △39,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,841 | △16,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,075 | 90,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 90,917 | ※1 74,035 |
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