有価証券報告書-第61期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 11,590 | △4,173 |
| 減価償却費 | 32,881 | 36,379 |
| 固定資産除却損 | - | 60 |
| 災害による損失 | - | 300 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 49 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,014 | 2,286 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 50 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 6,800 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,587 | 2,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 1,039 | 1,126 |
| 会員預り金消滅益 | △5,000 | △7,961 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,243 | △1,028 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,584 | △780 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △1,408 | △703 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △64 | △127 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △296 | 434 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,251 | △3,303 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 387 | △378 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △318 | 16 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,525 | 4,275 |
| 小計 | 38,186 | 35,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △1,040 | △1,115 |
| 災害による損失の支払額 | - | △300 |
| 法人税等の支払額 | △303 | △3,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,844 | 30,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,362 | △1,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △328 |
| 定期預金の預入による支出 | △7,280 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 42,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,642 | 40,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,664 | △6,144 |
| リース債務の返済による支出 | △18,562 | △22,421 |
| 会員預り金の返還による支出 | - | △48,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,226 | △76,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,974 | △5,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,044 | 71,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 71,019 | ※1 65,274 |
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