有価証券報告書-第60期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △11,378 | 11,590 |
| 減価償却費 | 34,602 | 32,881 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,284 | 1,014 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △502 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 837 | △1,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △1 |
| 支払利息 | 1,131 | 1,039 |
| 会員預り金消滅益 | - | △5,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,726 | △3,243 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △212 | △2,584 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △1,426 | △1,408 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 262 | △64 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,778 | △296 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,959 | 4,251 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 112 | 387 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 211 | △318 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △94 | 1,525 |
| 小計 | 29,368 | 38,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | △1,132 | △1,040 |
| 法人税等の支払額又は法人税等の還付額(△) | 560 | △303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,800 | 36,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,646 | △1,362 |
| 定期預金の預入による支出 | △928 | △7,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,574 | △8,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,440 | △3,664 |
| リース債務の返済による支出 | △18,751 | △18,562 |
| 会員預り金の返還による支出 | △4,400 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,591 | △22,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,365 | 5,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,410 | 65,044 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,044 | 71,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
