有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,878 | 7,579 |
| 減価償却費 | 32,425 | 34,403 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,601 | 2,262 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △77 | 101 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △300 | △1,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 1,331 | 1,149 |
| 会員預り金消滅益 | △1,842 | △2,618 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,490 | 344 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △882 | △3,040 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △3,217 | △3,393 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9 | △287 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △946 | 2,898 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,141 | △490 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 1,221 | △636 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △444 | 277 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △57 | △442 |
| その他 | - | △462 |
| 小計 | 45,065 | 35,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △1,301 | △1,142 |
| 法人税等の支払額 | △9,479 | △6,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,286 | 28,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,529 | △21,059 |
| 定期預金の預入による支出 | △9,319 | △5,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,849 | △25,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,828 | △27,734 |
| リース債務の返済による支出 | △11,249 | △16,117 |
| 会員預り金の返還による支出 | △3,050 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,127 | △26,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,690 | △24,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,035 | 49,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 49,344 | ※1 25,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
