富山ゴルフの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動において59,611千円減少、投資活動において9,656千円減少、財務活動において58,640千円増加した結果、資金は前事業年度末残高に比べ10,627千円減少(59.2%減)し、当事業年度末残高は、7,310千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果使用した資金は59,611千円となり、前事業年度に使用した資金43,102千円に比べ16,509千円増加しました。これは主に税引前当期純損失3,408,937千円、固定資産の減価償却費48,307千円、減損損失3,313,171千円、貸倒引当金の増加額20,463千円、債務免除益2,064千円、未払金の減少額1,038千円、未払消費税等の減少額3,498千円、預り保証金の減少額19,435千円等によるものであります。

2020/04/30 10:42