有価証券報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △9,599 | △150 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,053 | 38,187 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △60 | 83 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,899 | 447 | |||||||||
| 受取利息 | △7 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 1,166 | 1,040 | |||||||||
| 債務免除益 | △10,520 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 299 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58 | △557 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △119 | △76 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △379 | △14 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 549 | 5,628 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △298 | △602 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △375 | △128 | |||||||||
| 小計 | 19,549 | 43,851 | |||||||||
| 利息の受取額 | 7 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,120 | △994 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △332 | △333 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,104 | 42,529 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,619 | △3,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,619 | △3,152 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,096 | △8,736 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △7,479 | △4,400 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,231 | △3,051 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,806 | △16,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,322 | 23,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,002 | 51,680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,680 | 74,869 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
