有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,195 | 4,770 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,204 | 43,011 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | 16 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 457 | △466 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | 0 | |||||||||
| 支払利息 | 467 | 322 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 584 | |||||||||
| 債務免除益 | △257 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,184 | △1,153 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 86 | 369 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 690 | 330 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 729 | 807 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △282 | 794 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 694 | 631 | |||||||||
| その他 | 559 | 745 | |||||||||
| 小計 | 45,345 | 50,764 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △421 | △276 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △332 | △1,086 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,593 | 49,401 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,769 | △15,398 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,769 | △15,398 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,736 | △8,736 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △4,942 | △4,400 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,685 | △8,587 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,363 | △21,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,459 | 12,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,325 | 133,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133,784 | 146,063 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
