有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,992 | △2,088 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,653 | 38,883 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 86 | 38 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,058 | 179 | |||||||||
| 受取利息 | △8 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 897 | 756 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,828 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,273 | 555 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 763 | △253 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 820 | △233 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,076 | △2,005 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 702 | △582 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,495 | 731 | |||||||||
| 小計 | 42,823 | 35,973 | |||||||||
| 利息の受取額 | 8 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △851 | △710 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △344 | △405 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,636 | 34,864 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,112 | △7,035 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,112 | △7,035 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,736 | △8,736 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △4,400 | △3,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,278 | △4,323 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,414 | △16,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,109 | 11,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,869 | 96,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96,978 | 108,148 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
