有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △4,526 | 2,195 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,181 | 41,204 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | △14 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △179 | 457 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 609 | 467 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △459 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △257 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,378 | △1,184 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △629 | 86 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △152 | 690 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 480 | 729 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,252 | △282 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △355 | 694 | |||||||||
| その他 | 582 | 559 | |||||||||
| 小計 | 32,952 | 45,345 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △563 | △421 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △332 | △332 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,057 | 44,593 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,145 | △9,769 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,685 | △9,769 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,736 | △8,736 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △3,600 | △4,942 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,859 | △6,685 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,195 | △20,363 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,176 | 14,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,148 | 119,325 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119,325 | 133,784 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
