有価証券報告書-第53期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,005 | 865 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,006 | 40,927 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | △102 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,111 | 130 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 567 | 521 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 33 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △145 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △791 | △971 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △84 | △793 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,666 | 1,397 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △761 | △6,667 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 223 | △219 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △6 | △293 | |||||||||
| その他 | 613 | 379 | |||||||||
| 小計 | 53,382 | 35,205 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △567 | △521 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △436 | △2,956 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,379 | 31,729 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,473 | △66,048 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | - | |||||||||
| 補助金収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,327 | △65,048 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,184 | △5,634 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △4,600 | △5,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,933 | △6,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,717 | △16,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,334 | △49,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 215,126 | 247,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 247,460 | 197,462 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
