有価証券報告書-第54期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 865 | 6,546 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,927 | 37,527 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △102 | △26 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 130 | 1,448 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 521 | 452 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 33 | 0 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △80 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △971 | 1,175 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △793 | 343 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,397 | 509 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,667 | 11,382 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △219 | △536 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △293 | △24 | |||||||||
| その他 | 379 | - | |||||||||
| 小計 | 35,205 | 58,710 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △521 | △452 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,956 | 310 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,729 | 58,576 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,048 | △10,527 | |||||||||
| 補助金収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,048 | △10,527 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,634 | △6,264 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △5,000 | △4,720 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,044 | △5,680 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,678 | △16,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,998 | 31,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 247,460 | 197,462 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197,462 | 228,846 | |||||||||
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