有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △44,469 | △9,599 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,971 | 37,053 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | △60 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22 | 1,899 | |||||||||
| 受取利息 | △9 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 1,197 | 1,166 | |||||||||
| 債務免除益 | △12,047 | △10,520 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 260 | 299 | |||||||||
| その他 | 5,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,003 | △58 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △310 | △119 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △574 | △379 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,496 | 549 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 907 | △298 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 215 | △375 | |||||||||
| 小計 | △5,374 | 19,549 | |||||||||
| 利息の受取額 | 9 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,153 | △1,120 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △332 | △332 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,850 | 18,104 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,300 | △6,619 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,300 | △6,619 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △5,096 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △4,152 | △7,479 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,231 | △2,231 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,383 | △14,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,534 | △3,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,536 | 55,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,002 | 51,680 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
