有価証券報告書-第55期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,546 | 4,675 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,527 | 33,350 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,448 | △1,192 | |||||||||
| 受取利息 | △7 | △131 | |||||||||
| 支払利息 | 452 | 377 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 債務免除益 | △80 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,175 | △1,004 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 343 | △344 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 509 | △4,236 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,382 | △6,792 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △536 | △2,851 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △24 | △393 | |||||||||
| その他 | - | 1,443 | |||||||||
| 小計 | 58,710 | 22,899 | |||||||||
| 利息の受取額 | 7 | 131 | |||||||||
| 利息の支払額 | △452 | △377 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 310 | △2,367 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,576 | 20,286 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,527 | △2,362 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,527 | △22,362 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,264 | △6,264 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △4,720 | △5,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,680 | △5,544 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,664 | △16,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,384 | △18,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,462 | 228,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 228,846 | 209,962 | |||||||||
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