有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,088 | △4,526 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,883 | 40,181 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | 33 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 179 | △179 | |||||||||
| 受取利息 | △7 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 756 | 609 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △459 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 555 | △1,378 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △253 | △629 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △233 | △152 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,005 | 480 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △582 | △1,252 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 731 | △355 | |||||||||
| その他 | - | 582 | |||||||||
| 小計 | 35,973 | 32,952 | |||||||||
| 利息の受取額 | 7 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △710 | △563 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △405 | △332 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,864 | 32,057 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,035 | △3,145 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 460 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,035 | △2,685 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,736 | △8,736 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △3,600 | △3,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,323 | △5,859 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,659 | △18,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,170 | 11,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,978 | 108,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108,148 | 119,325 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
