有価証券報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,379 | △404 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,865 | 40,432 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △110 | △80 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 557 | △296 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 318 | 524 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △211 | △87 | |||||||||
| 債務免除益 | △1,600 | △1,100 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 505 | △954 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 385 | 573 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 372 | △538 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 71 | 1,237 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 767 | 954 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △312 | 2,814 | |||||||||
| その他 | 826 | - | |||||||||
| 小計 | 42,055 | 43,073 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △264 | △524 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △813 | △166 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,978 | 42,384 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,925 | △16,850 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 90 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,713 | △16,760 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,488 | - | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △6,200 | △6,700 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,561 | △6,876 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,750 | 6,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,015 | 32,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,063 | 183,079 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 183,079 | 215,126 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
