有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △150 | 2,992 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,187 | 37,653 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 83 | 86 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 447 | △2,058 | |||||||||
| 受取利息 | △6 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 1,040 | 897 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3,828 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △557 | △1,273 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △76 | 763 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14 | 820 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,628 | △3,076 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △602 | 702 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △128 | 1,495 | |||||||||
| 小計 | 43,851 | 42,823 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △994 | △851 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △333 | △344 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,529 | 41,636 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,152 | △3,112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,152 | △3,112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,736 | △8,736 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △4,400 | △4,400 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,051 | △3,278 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,187 | △16,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,189 | 22,109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,680 | 74,869 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,869 | 96,978 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
