有価証券報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,770 | △2,379 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,011 | 42,865 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | △110 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △466 | 557 | |||||||||
| 受取利息 | 0 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 322 | 318 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 584 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △211 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △1,600 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,153 | 505 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 369 | 385 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 330 | 372 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 807 | 71 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 794 | 767 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 631 | △312 | |||||||||
| その他 | 745 | 826 | |||||||||
| 小計 | 50,764 | 42,055 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △276 | △264 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,086 | △813 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,401 | 40,978 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,398 | △6,925 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,398 | △6,713 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,736 | △12,488 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △4,400 | △6,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,587 | △8,561 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,723 | 2,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,279 | 37,015 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,784 | 146,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 146,063 | 183,079 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
