有価証券報告書-第52期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △404 | 8,005 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,432 | 41,006 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △80 | △21 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △296 | 2,111 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 524 | 567 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △87 | △145 | |||||||||
| 債務免除益 | △1,100 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △954 | △791 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 573 | △84 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △538 | 2,666 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,237 | △761 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 954 | 223 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,814 | △6 | |||||||||
| その他 | - | 613 | |||||||||
| 小計 | 43,073 | 53,382 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △524 | △567 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △166 | △436 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,384 | 52,379 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,850 | △7,473 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 145 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,760 | △7,327 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,184 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △6,700 | △4,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,876 | △5,933 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,423 | △12,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,047 | 32,334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,079 | 215,126 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 215,126 | 247,460 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
