有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △12,763 | △11,532 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △1,100 | - |
| 保険差益 | - | △441 |
| 減価償却費 | 33,570 | 33,753 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,907 | 566 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △12 |
| 支払利息 | 7,699 | 7,551 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △87 | - |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,941 | △4,769 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 194 | 945 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △570 | 962 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,520 | △3,029 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △10,610 | 1,714 |
| 小計 | 22,677 | 25,680 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 6 | 12 |
| 利息の支払額 | △7,699 | △7,551 |
| 保険金の受取額 | - | 441 |
| 法人税等の支払額 | △328 | △328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,656 | 18,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,982 | △4,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △286 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △26,800 | △15,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,800 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,182 | △8,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,996 | △9,996 |
| リース債務の返済による支出 | △17,107 | △17,754 |
| その他の支出 | △1,150 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,253 | △27,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,779 | △17,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,504 | 81,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 81,725 | ※1 63,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
