有価証券報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △13,924 | △192,579 |
| 減価償却費 | 39,821 | 37,935 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 962 | 262 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △29 |
| 支払利息 | - | 1,307 |
| 寄付金収入 | △19,442 | △16,444 |
| 有形固定資産除却損 | 496 | 5 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △12,600 | - |
| 災害損失 | - | 160,246 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △735 | △1,067 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,429 | △508 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △684 | △6,046 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,864 | 5,974 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,601 | 7,646 |
| 小計 | △863 | △3,293 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 68 | 29 |
| 利息の支払額 | - | △676 |
| 寄付金の受取額 | 19,442 | 16,444 |
| 災害損失の支払額 | - | △82,245 |
| 法人税等の支払額 | △1,059 | △1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,588 | △70,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,153 | △6,967 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,009 | 30,038 |
| 定期預金の預入による支出 | △3,638 | △3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,782 | 19,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | △12,244 | △16,314 |
| 預託金・保証金等払戻しによる支出 | △2,400 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,644 | 233,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,160 | 182,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,622 | 37,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,783 | ※1 220,137 |
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