有価証券報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,801 | 6,804 |
| 保険差益 | △3,173 | △362 |
| 減価償却費 | 38,982 | 33,167 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 449 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 333 | 3,136 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,482 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 |
| 支払利息 | 7,431 | 7,272 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,412 | △529 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 324 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,176 | 3,071 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △124 | △1,564 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,779 | △1,631 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,644 | 422 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △136 | △123 |
| 小計 | 50,735 | 50,164 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △8,029 | △7,272 |
| 保険金の受取額 | 11,033 | 1,108 |
| 法人税等の支払額 | △329 | △329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,413 | 43,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,598 | △17,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,412 | 529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,430 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,814 | △39,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,829 | △9,996 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △20,650 | △11,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,479 | 78,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,748 | 82,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,951 | 93,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 93,700 | ※1 176,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
