有価証券報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,804 | 5,092 |
| 保険差益 | △362 | - |
| 減価償却費 | 33,167 | 27,820 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 140 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,136 | 2,109 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 131 | △397 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 |
| 支払利息 | 7,272 | 6,841 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △529 | △90 |
| 有形固定資産除却損 | 324 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,071 | 593 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,564 | 1,519 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,631 | 47 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 422 | 5,237 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △123 | 1,012 |
| 小計 | 50,164 | 49,922 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | △7,272 | △6,841 |
| 保険金の受取額 | 1,108 | - |
| 法人税等の支払額 | △329 | △329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,676 | 42,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,024 | △14,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 529 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,430 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,925 | △74,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,996 | △50,291 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 40,000 |
| リース債務の返済による支出 | △11,217 | △9,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,786 | △19,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,537 | △50,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,700 | 176,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 176,237 | ※1 125,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
