有価証券報告書-第53期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 5,931 | △3,029 |
| 減価償却費 | 27,594 | 29,999 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 200 | △300 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,388 | 2,830 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △374 | △28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 6,599 | 7,134 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 101 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,961 | 2,520 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 641 | △958 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,172 | 1,712 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,842 | 1,926 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 480 | 2,150 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △785 | △1,794 |
| 小計 | 40,721 | 42,162 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △6,599 | △7,134 |
| 法人税等の支払額 | △328 | △328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,795 | 34,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,279 | △19,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △350 |
| 定期預金の預入による支出 | △24,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,800 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,433 | △19,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,320 | △13,320 |
| リース債務の返済による支出 | △8,716 | △12,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,036 | △25,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,675 | △10,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,354 | 117,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 117,679 | ※1 107,164 |
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