有価証券報告書-第55期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △21,771 | △7,700 |
| 減価償却費 | 29,993 | 32,766 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △70 | 110 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,767 | 2,415 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △122 | △134 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △152 |
| 支払利息 | 8,460 | 3,210 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △654 | - |
| 有形固定資産除却損 | 2,535 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 116,411 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,163 | 9,255 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △313 | 702 |
| 補助金収入の増減額(△は増加) | - | △116,411 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △13,502 | 10,869 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,849 | 1,854 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,633 | 10,158 |
| 小計 | △8,377 | 63,357 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 52 | 152 |
| 利息の支払額 | △8,460 | △3,210 |
| 法人税等の支払額 | △336 | △351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,121 | 59,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △145,254 | △47,762 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,254 | △47,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △152,260 | △4,150 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △13,500 | △16,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,239 | △21,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △34,136 | △8,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,164 | 73,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 73,027 | ※1 64,181 |
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