有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △360,607 | △13,924 |
| 資産受入益 | △9,000 | - |
| 保険差益 | △10,425 | - |
| 寄付金収入 | - | △19,442 |
| 減価償却費 | 37,267 | 39,821 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 902 | 962 |
| 減損損失 | 333,062 | - |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 12,600 | △12,600 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △68 |
| 有形固定資産除却損 | 72 | 496 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △15 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,478 | △735 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △969 | △1,429 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,164 | △2,864 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △516 | △684 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,232 | 9,601 |
| 小計 | 3,698 | △863 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 71 | 68 |
| 保険金の受取額 | 18,920 | - |
| 寄付金の受取額 | - | 19,442 |
| 法人税等の支払額 | △1,059 | △1,059 |
| その他 | △693 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,937 | 17,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,635 | △18,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △266 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20,009 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △3,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,082 | △1,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,445 | △12,244 |
| 預託金・保証金等払戻しによる支出 | - | △2,400 |
| その他 | 150 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,295 | △14,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,439 | 1,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,062 | 36,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,622 | ※1 37,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
