有価証券報告書-第54期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △3,029 | △21,771 |
| 減価償却費 | 29,999 | 29,993 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △300 | △70 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,830 | 2,767 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | △122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △52 |
| 支払利息 | 7,134 | 8,460 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △654 |
| 有形固定資産除却損 | 2,520 | 2,535 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △958 | 3,169 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,712 | △313 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,926 | △26,835 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,150 | △1,849 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,794 | △3,633 |
| 小計 | 42,162 | △8,377 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 2 | 52 |
| 利息の支払額 | △7,134 | △8,460 |
| 法人税等の支払額 | △328 | △336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,701 | △17,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,273 | △145,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △350 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 124,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,623 | △21,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,320 | △152,260 |
| 長期借入れによる収入 | - | 170,000 |
| リース債務の返済による支出 | △12,273 | △13,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,593 | 4,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,514 | △34,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,679 | 107,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 107,164 | ※1 73,027 |
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