有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △28,975 | 1,598 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △73,001 | △3,900 |
| 減価償却費 | 36,416 | 32,432 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,263 | 3,406 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △24 |
| 支払利息 | 6,945 | 2,920 |
| 寄付金収入 | △130 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △92 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 5,134 | 260 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,626 | △319 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 606 | △739 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,017 | 209 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,150 | △2,911 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,008 | 8,594 |
| 小計 | △59,532 | 41,437 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 42 | 24 |
| 利息の支払額 | △6,838 | △2,310 |
| 寄付金の受取額 | 130 | - |
| 災害損失の支払額 | △5,134 | △260 |
| 法人税等の支払額 | △1,059 | △1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △72,392 | 37,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,393 | △4,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △462 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,400 | △12,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,793 | △7,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,996 | △9,996 |
| リース債務の返済による支出 | △15,756 | △15,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,752 | △25,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △119,939 | 4,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220,137 | 100,198 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 100,198 | ※1 104,504 |
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