有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △192,579 | △28,975 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | △73,001 |
| 減価償却費 | 37,935 | 36,416 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 262 | 1,263 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △42 |
| 支払利息 | 1,307 | 6,945 |
| 寄付金収入 | △16,444 | △130 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 災害損失 | 160,246 | 5,134 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,067 | △2,626 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △508 | 606 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,046 | 5,017 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,974 | △5,150 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,646 | △5,008 |
| 小計 | △3,293 | △59,532 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 29 | 42 |
| 利息の支払額 | △676 | △6,838 |
| 寄付金の受取額 | 16,444 | 130 |
| 災害損失の支払額 | △82,245 | △5,134 |
| 法人税等の支払額 | △1,059 | △1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △70,802 | △72,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,967 | △19,393 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,038 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △3,600 | △2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,470 | △21,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △9,996 |
| リース債務の返済による支出 | △16,314 | △15,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,685 | △25,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 182,353 | △119,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,783 | 220,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 220,137 | ※1 100,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
