有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △11,532 | 11,801 |
| 保険差益 | △441 | △3,173 |
| 減価償却費 | 33,753 | 38,982 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △154 | 449 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 566 | 333 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | 1,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △4 |
| 支払利息 | 7,551 | 7,431 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,412 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 62 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,769 | 1,176 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 945 | △124 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 962 | △8,779 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,029 | 2,644 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,868 | △136 |
| 小計 | 25,680 | 50,735 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 12 | 4 |
| 利息の支払額 | △7,551 | △8,029 |
| 保険金の受取額 | 441 | 11,033 |
| 法人税等の支払額 | △328 | △329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,253 | 53,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,777 | △5,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,412 |
| 定期預金の預入による支出 | △15,500 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,277 | 7,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,996 | △10,829 |
| リース債務の返済による支出 | △17,754 | △20,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,750 | △31,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,774 | 29,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,725 | 63,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,951 | ※1 93,700 |
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