有価証券報告書-第52期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,092 | 5,931 |
| 減価償却費 | 27,820 | 27,594 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 140 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,109 | 3,388 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △397 | △374 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 |
| 支払利息 | 6,841 | 6,599 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △90 | 101 |
| 有形固定資産除却損 | - | 1,961 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 593 | 641 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,519 | △3,172 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 47 | △1,842 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,237 | 480 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,012 | △785 |
| 小計 | 49,922 | 40,721 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | △6,841 | △6,599 |
| 法人税等の支払額 | △329 | △328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,755 | 33,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,385 | △6,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 45 |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 10,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,294 | △19,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,291 | △13,320 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △9,052 | △8,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,343 | △22,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △50,882 | △7,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176,237 | 125,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 125,354 | ※1 117,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
