有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,598 | △12,763 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △3,900 | △1,100 |
| 減価償却費 | 32,432 | 33,570 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,406 | 1,907 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △6 |
| 支払利息 | 2,920 | 7,699 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △92 | △87 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 260 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △319 | 2,941 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △739 | 194 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 209 | △570 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,911 | 1,520 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 8,594 | △10,610 |
| 小計 | 41,437 | 22,677 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 24 | 6 |
| 利息の支払額 | △2,310 | △7,699 |
| 災害損失の支払額 | △260 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,059 | △328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,832 | 14,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,934 | △2,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △462 | △286 |
| 定期預金の預入による支出 | △12,500 | △26,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 20,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,804 | △9,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,996 | △9,996 |
| リース債務の返済による支出 | △15,725 | △17,107 |
| その他の支出 | - | △1,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,721 | △28,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,306 | △22,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,198 | 104,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 104,504 | ※1 81,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
