有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,710 | 17,067 |
| 減価償却費 | 205,240 | 206,968 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 464 | △47 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,958 | △781 |
| 受取利息 | △4,599 | △4,560 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △13,785 | △925 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,877 | △504 |
| 有形固定資産除却損 | 7,470 | 1,914 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,614 | △10,658 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,607 | 4,363 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,272 | △9,852 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,278 | △24,403 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △1,956 | △1,405 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 8,144 | △5,275 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 36,844 | 4,209 |
| 小計 | 303,628 | 176,109 |
| 利息の受取額 | 4,599 | 4,560 |
| 法人税等の支払額 | △45,733 | △14,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,494 | 166,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,415 | 925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △139,884 | △299,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,716 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,184 | △298,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 134,309 | △132,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 372,395 | 506,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 506,705 | 374,672 |
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