有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118,442 | 96,755 |
| 減価償却費 | 174,121 | 189,841 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 200 | 131 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,039 | △1,024 |
| 受取利息 | △5,748 | △4,858 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,780 | △3,415 |
| 有形固定資産除却損 | 4,463 | 5,598 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,432 | 554 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 80 | 1,595 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,097 | △4,232 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,188 | △19,273 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △3,981 | △6,431 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 868 | 1,180 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 17,863 | 19,493 |
| 小計 | 294,411 | 275,915 |
| 利息の受取額 | 5,748 | 4,858 |
| 法人税等の支払額 | △51,428 | △71,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,731 | 208,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △270,877 | △332,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,262 | △670 |
| 関係会社預け金の預入れによる支出 | △200,000 | - |
| 関係会社預け金の払戻しによる収入 | - | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △473,140 | △233,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △224,408 | △24,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 621,574 | 397,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 397,166 | 372,395 |
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