有価証券報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 181,409 | 103,416 |
| 減価償却費 | 154,965 | 154,290 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,719 | △253 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,640 | 4,780 |
| 受取利息 | △13 | △4,435 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,146 | 5,337 |
| 有形固定資産除却損 | 368 | 1,257 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △95 | △4,392 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,045 | 4,441 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,295 | 4,851 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,410 | △11,494 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,288 | 23,672 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △3,974 | △2,801 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,811 | △9,856 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △447 | 24,450 |
| 小計 | 344,748 | 293,264 |
| 利息の受取額 | 13 | 4,435 |
| 法人税等の支払額 | △143,664 | △69,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,097 | 228,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,098 | △168,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,608 | △933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 4,974 |
| 関係会社預け金の預入れによる支出 | - | △700,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,612 | △864,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,485 | △636,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,140,491 | 1,257,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,257,977 | 621,574 |
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