有価証券報告書-第55期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,412 | 25,487 |
| 減価償却費 | 245,537 | 252,267 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,131 | 388 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,822 | 8,948 |
| 受取利息 | △2,233 | △4,095 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △70 | △45 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,442 | 5,112 |
| 有形固定資産除却損 | 4,825 | 2,505 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,481 | 17,898 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,843 | △5,297 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,373 | 160 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,504 | 29,740 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,781 | △3,239 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,012 | 4,974 |
| 小計 | 260,870 | 334,807 |
| 利息の受取額 | 2,233 | 4,095 |
| 法人税等の支払額 | △24,635 | △26,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,468 | 312,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △229,017 | △137,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 6,346 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,796 | △2,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △233,743 | △134,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,725 | 177,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,958 | 323,683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 323,683 | ※1 501,212 |
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