有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 213,639 | 181,409 |
| 減価償却費 | 159,503 | 154,965 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,058 | 1,719 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △617 | 1,640 |
| 受取利息 | △10 | △13 |
| 受取補償金 | △94,284 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,730 | 2,146 |
| 有形固定資産除却損 | 243 | 368 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △95 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,105 | 3,045 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,809 | 22,295 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,864 | △28,410 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,295 | 4,288 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △6,590 | △3,974 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △892 | 5,811 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △540 | △447 |
| 小計 | 285,234 | 344,748 |
| 利息の受取額 | 10 | 13 |
| 補償金の受取額 | 94,284 | - |
| 法人税等の支払額 | △6,197 | △143,664 |
| 法人税等の還付額 | 35,241 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,573 | 201,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,809 | △69,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △14,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,809 | △83,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 302,763 | 117,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 837,727 | 1,140,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,140,491 | 1,257,977 |
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