有価証券報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,348 | △58,469 |
| 減価償却費 | 200,306 | 209,735 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △230 | △2,437 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,692 | 7,704 |
| 受取利息 | △3,864 | △2,304 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △692 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,017 | △1,097 |
| 有形固定資産除却損 | 1,511 | 251 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,151 | △10,392 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,431 | △1,893 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,075 | △2,810 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,389 | 42,956 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △565 | △935 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,877 | △4,713 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △19,300 | △17,707 |
| 小計 | 172,565 | 157,885 |
| 利息の受取額 | 3,864 | 2,304 |
| 法人税等の支払額 | △6,553 | △3,048 |
| 法人税等の還付額 | 5,078 | 1,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,955 | 158,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 692 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △490,205 | △32,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,748 | △35,005 |
| 関係会社預け金の払戻しによる収入 | 300,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,261 | △67,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,306 | 90,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374,672 | 357,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 357,366 | 448,134 |
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