有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 96,755 | 37,710 |
| 減価償却費 | 189,841 | 205,240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 131 | 464 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,024 | 5,958 |
| 受取利息 | △4,858 | △4,599 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △13,785 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,415 | △8,877 |
| 有形固定資産除却損 | 5,598 | 7,470 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 554 | 13,614 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,595 | △1,607 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,232 | △3,272 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,273 | 22,278 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △6,431 | △1,956 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,180 | 8,144 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 19,493 | 36,844 |
| 小計 | 275,915 | 303,628 |
| 利息の受取額 | 4,858 | 4,599 |
| 法人税等の支払額 | △71,996 | △45,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,778 | 262,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 14,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △332,878 | △139,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △670 | △2,716 |
| 関係会社預け金の払戻しによる収入 | 100,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △233,549 | △128,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,770 | 134,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,166 | 372,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 372,395 | 506,705 |
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