訂正有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,416 | 118,442 |
| 減価償却費 | 154,290 | 174,121 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △253 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,780 | 5,039 |
| 受取利息 | △4,435 | △5,748 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,337 | 9,780 |
| 有形固定資産除却損 | 1,257 | 4,463 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,392 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,441 | △1,432 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,851 | 80 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,494 | △5,097 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,672 | △20,188 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △2,801 | △3,981 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,856 | 868 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 24,450 | 17,863 |
| 小計 | 293,264 | 294,411 |
| 利息の受取額 | 4,435 | 5,748 |
| 法人税等の支払額 | △69,647 | △51,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,052 | 248,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △168,494 | △270,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △933 | △2,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,974 | - |
| 関係会社預け金の預入れによる支出 | △700,000 | △200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △864,454 | △473,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △636,402 | △224,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,257,977 | 621,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 621,574 | 397,166 |
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